TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tổng quan
Gốc vay, lãi vay, khấu hao và chi phí vận hành được tính riêng.
Doanh thu & dòng tiền 12 tháng
Đơn vị: triệu đồngHòa vốn tháng
Nhắc cách tính
Lợi nhuận kế toán = tiền thực nhận − chi phí vận hành − lãi vay − khấu hao. Dòng tiền = tiền thực nhận − chi phí vận hành − tổng tiền trả ngân hàng. Gốc vay chỉ làm giảm tiền mặt và dư nợ.
VỐN ĐẦU TƯ
Xe & khoản vay
Nhập số thực tế theo hợp đồng mua xe và ngân hàng.
Lịch trả nợ
Gốc + lãi từng tháng| Tháng | Gốc | Lãi | Phải trả | Dư nợ |
|---|
THU NHẬP
Chuyến đi
Tiền thực nhận = cước + phụ thu − phí nền tảng.
Danh sách chuyến
Doanh thu theo ngày
| Ngày | Số chuyến | Số km | Tiền thực nhận |
|---|
VẬN HÀNH
Chi phí
Ghi chi phí thực tế tại đây. Không nhập gốc vay, lãi vay hoặc khấu hao vào mục này.
Danh sách chi phí
BÁO CÁO
Tháng & năm
Báo cáo dựa trên các bản ghi đã lưu trong D1.
Xu hướng 12 tháng
So sánh các năm
Chi tiết tháng
| Tháng | Doanh thu | Vận hành | Lãi vay | Khấu hao | Lợi nhuận | Dòng tiền |
|---|
Dự báo 12 tháng tới
Giả định doanh thu và chi phí vận hành mỗi tháng bằng trung bình 3 tháng gần nhất; lịch vay và khấu hao dùng cấu hình hiện tại. Đây là kịch bản tham khảo.
| Tháng | Doanh thu dự báo | Lợi nhuận | Dòng tiền |
|---|
GIÁ THAM KHẢO
Tính giá cước
Tính theo cấu hình xe, quãng đường, số khách và chi phí vận hành/km.
SAO LƯU
Dữ liệu
Dữ liệu chính lưu trên Cloudflare D1, đồng bộ khi đăng nhập trên thiết bị khác.
Xuất dữ liệu
Tải bản sao JSON đầy đủ hoặc CSV để mở bằng bảng tính.
Nhập dữ liệu
Nhập tệp JSON hoặc CSV do ứng dụng xuất. Bản nhập sẽ thay toàn bộ xe, chuyến và chi phí hiện có.
Quyền riêng tư
Không chia sẻ mật khẩu. Sau khi nhập hoặc sửa, dữ liệu đã được lưu trên máy chủ; tải lại trang hoặc mở trên thiết bị khác vẫn thấy cùng bản ghi.